公告 扬州广利钢管制造公司重整投资人招募公告

  2018年12月20日，扬州市广陵区人民法院（以下简称广陵法院）以（2018）苏1002破5号《民事裁定书》裁定受理扬州广利钢管制造有限公司（原名:玛切嘉利（中国）有限责任公司,以下简称广利钢管）破产清算，并指定扬州广利钢管有限公司清算组担任广利钢管管理人。2019年7月26日，广陵法院依据股东扬州广华机械制造有限公司的申请裁定对广利钢管重整。

  由于广利钢管负债沉重，严重缺乏偿债资金，生产经营难以持续，故亟需引入具有实力的重整投资人实现广利钢管重整，维护广利钢管运营价值并筹集偿债资金清偿债权。为公开、公平、公正的引入重整投资人，并接受各方的监督，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》规定对全国公开招募重整投资人，现就重整投资人招募事宜公告如下：

  企业名称：扬州广利钢管制造有限公司[原名:玛切嘉利（中国）有限责任公司]

  经营范围：液压挺杆及缸套、建筑五金件及高速公路护栏、静液压驱动装置、行吊等起重设备、铝型材挤压模具、太阳能空调制造；不锈钢制品、钢制品加工；钢管、钢制零部件的国内采购及出口，钢管、钢制零部件的进口及批发。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  股东：扬州广华机械制造有限公司，出资123791.33万人民币，出资比例100%。

  根据北京天健兴业资产评定估计有限公司出具的《关于扬州广利钢管制造有限公司破产清算资产评估报告》（天兴评报字【2019】第0063号），截至2018年12月20日，广利钢管各项资产的清算价值为33,950.36万元。具体如下：

  需要特别说明的是，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《扬州广利钢管制造有限公司审计报告》（大信专审字[2019]第23-00060号），截至2018年12月20日广利钢管尚有增值税留底130,859,847.76元。

  房屋建筑物共11项，最重要的包含车间、办公楼、门卫室、配电房、气体仓库等。产权证号为邗字2011002109，结构以钢、结构为主。房屋建筑物面积合计为164,158.97平方米，其中已2项，分别为车间（155,024.71平方米）、5层办公楼（5,429.16平方米）。无证房屋建筑物9项，其中8项均办理了建筑工程规划许可证。

  土地使用权1宗，宗地面积为333,462平方米，土地证号扬国用（2008）第0746号，地号4-38-135，用途为工业用地，使用权性质为出让，终止日期为2058年12月25日。

  广利钢管负债包括职工债权、税款债权、有抵押的债权、普通债权。需要说明的是：

  1.根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《扬州广利钢管制造有限公司审计报告》（大信专审字[2019]第23-00060号），截至2018年12月20日，广利公司调整后的负债总金额为799,710,422.48元。

  2.截至本招募公告发布之日，已申报债权人18户，申报债权总额770,616,734.00元。

  广利钢管主要系从事静液压系统产品、高精密钢制品的生产和销售。主打产品有液压系统内多种高精度钢制品，如液压油缸前道产品（焊管）、液压油缸制品（冷拔管）、不锈钢管件等系列产品。

  自开业以来，广利钢管投产的项目包含21条生产线条纵剪分条生产线条碳钢焊管生产线条不锈钢焊管生产线条冷拔钢管生产线条钢管探伤生产线条钢管连续退火炉生产线条钢管酸洗生产线条钢管打尖生产线条钢管矫直生产线条钢管切割生产线条不锈钢冷凝器生产线。除不锈钢冷凝器生产线及TIG不锈钢焊管线外均已投入到正常的使用中。设计年产能为25万吨。

  （1）广利钢管的高精密汽车专用液压油缸焊接冷拔管、精密机械用高精度直缝碳钢冷拔焊管、高精密汽车稳定杆焊接冷拔管、高精密液压油缸用冷拔焊管等产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。

  有意向参与广利钢管重整的投资人（以下简称意向投资人）应具备以下报名条件：

  （一）意向投资人系企业法人或非法人组织的，应依法设立并有效存续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，没有被人民法院列入失信名单。意向投资人系自然人的，应系中华人民共和国公民，没有被人民法院列入失信名单。

  （二）意向投资人应具有充足的资金实力，能在管理人要求的时间内支付偿债资金。

  上述报名条件仅为管理人对意向投资人的最低要求，管理人对符合上述报名条件的意向投资人并不承诺其一定能参与重整。

  意向投资人应自本公告发布之日起至2019年8月15日17：00前至管理人指定地点向管理人提交报名材料。管理人不接受邮寄、快递等其他方式递交报名材料。

  2.意向投资人简介（单位组织应提供基础信息、主营业务、资产负债、资产金额来源等情况；自然人应提供基础信息、资产金额来源等情况）。

  3.企业法人或非法人组织报名时须提供营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、授权委托书原件和最近三个年度经审计的财务报表（成立不满三年的除外）原件；自然人报名时须提供身份证复印件。

  对上述报名材料应加盖意向投资人印章和法定代表人/负责人签名；自然人报名的应签署本人姓名。

  意向投资人按本公告递交报名材料并获得管理人审核确认且签署保密协议之后，可对广利钢管开展尽职调查、当地考验查证，管理人将协调广利钢管予以积极努力配合。意向投资人开展尽职调查或当地考验查证所需的费用由意向投资人自行承担。

  管理人接受意向投资人报名仅是对意向投资人的基础信息、报名事项做登记，不构成对意向投资人经营能力、资信状况等认可和评价，不可视为是管理人接受该意向投资人对广利钢管进行重整。管理人有权视本次报名情况决定是不是开展下一轮的公告报名，且有权修改报名事项等内容，亦无需向本次报名的意向投资人解释理由。

  管理人在全部公告报名（包括此后有几率存在的后续公告报名）结束后，管理人将根据报名情况通过商业谈判或竞争性遴选的方式确定最终重整投资人。所有报名的意向投资人可决定是不是参与下一步确定最终重整投资人的遴选工作，但决定参与的意向投资人届时需缴纳一定金额的保证金。具体的商业谈判或竞争性遴选的规则、文件、保证金缴纳等由管理人另行制定并通知合格的意向投资人。